Date NAV Performance
31.08.2020 146.17 0.62 %
31.07.2020 145.27 4.20 %
30.06.2020 139.41 4.61 %
29.05.2020 133.27 3.92 %
30.04.2020 128.25 4.96 %
30.03.2020 122.18 -6.64 %
28.02.2020 130.87 -0.71 %
31.01.2020 131.80 -0.33 %
31.12.2019 132.24 2.37 %
30.09.2019 115.89 6.08 %
30.08.2019 109.25 -0.85 %
31.07.2019 110.19 5.17 %
31.05.2019 100.47 -0.12 %
30.04.2019 100.59 3.78 %
29.03.2019 96.93 1.53 %
28.02.2019 95.46 3.07 %
31.01.2019 92.63 6.20 %
31.12.2018 87.22 -3.03 %
30.11.2018 89.94 -2.17 %
31.10.2018 91.93 0.89 %
28.09.2018 91.12 2.11 %
31.08.2018 89.24 -5.82 %
31.07.2018 94.75 2.62 %
28.06.2018 92.33 -0.63 %
31.05.2018 92.92 -5.94 %
30.04.2018 98.78 1.95 %
29.03.2018 96.89 4.08 %
28.02.2018 95.43 2.52 %
31.01.2018 93.09 -0.84 %
31.12.2017 93.88 0.67 %
30.11.2017 93.26 0.17 %
31.10.2017 93.10 2.35 %
29.09.2017 90.96 0.20 %
31.08.2017 90.78 0.46 %
31.07.2017 90.36 -1.24 %
30.06.2017 91.49 0.00 %
31.05.2017 92.58 -0.13 %
28.04.2017 92.70 -0.12 %
30.03.2017 92.81 0.08 %
28.02.2017 92.73 -0.10 %
31.01.2017 92.82 1.66 %
30.12.2016 91.30 0.48 %
30.11.2016 90.87 -3.68 %
31.10.2016 94.34 -0.89 %
30.09.2016 95.19 1.34 %
31.08.2016 93.93 0.52 %
29.07.2016 93.45 -0.22 %
30.06.2016 93.65 2.83 %
31.05.2016 91.08 3.80 %
29.04.2016 87.74 -3.07 %
30.03.2016 90.51 -0.31 %
29.02.2016 90.80 -5.78 %
29.01.2016 96.37 -1.20 %
31.12.2015 97.53 -0.05 %
30.11.2015 97.58 -0.57 %
30.10.2015 98.14 -1.86 %
30.09.2015 100.00 0.00 %