Date NAV Performance
13.09.2019 73.67 1.51 %
31.07.2019 75.22 0.57 %
28.06.2019 74.79 2.34 %
31.05.2019 73.08 -3.70 %
30.04.2019 75.89 1.28 %
29.03.2019 74.93 0.39 %
28.02.2019 74.64 1.24 %
31.01.2019 73.73 -1.89 %
31.12.2018 75.15 -3.66 %
30.11.2018 78.01 -2.23 %
31.10.2018 79.78 -4.22 %
28.09.2018 83.30 0.17 %
31.08.2018 83.16 -3.81 %
31.07.2018 86.45 -13.37 %
28.06.2018 99.79 -1.10 %
31.05.2018 100.89 0.22 %
30.04.2018 100.68 0.33 %
29.03.2018 100.35 0.57 %
28.02.2018 99.78 -0.34 %
31.01.2018 100.13 0.74 %
30.12.2017 99.40 0.31 %
30.11.2017 99.09 1.23 %
31.10.2017 97.88 -1.01 %
29.09.2017 98.87 0.07 %
31.08.2017 98.81 0.04 %
31.07.2017 98.76 -0.22 %
30.06.2017 98.98 -0.13 %
31.05.2017 99.12 -0.11 %
28.04.2017 99.23 -0.43 %
30.03.2017 99.66 -0.34 %
28.02.2017 100.00 0.68 %
31.01.2017 99.32 0.20 %
30.12.2016 99.12 0.56 %
30.11.2016 98.56 -0.20 %
31.10.2016 98.76 -0.18 %
30.09.2016 98.94 -0.03 %
31.08.2016 98.97 1.11 %
29.07.2016 97.88 -3.21 %
30.06.2016 101.13 0.14 %
31.05.2016 100.99 0.15 %
29.04.2016 100.83 1.38 %
30.03.2016 99.46 -0.26 %
29.02.2016 99.72 0.92 %
29.01.2016 98.81 0.15 %
31.12.2015 98.66 -0.62 %
30.11.2015 99.28 0.18 %
31.10.2015 99.10 -0.92 %
30.09.2015 100.02 0.16 %
30.08.2015 99.86 -0.60 %
31.07.2015 100.46 0.11 %
30.06.2015 100.35 0.02 %
29.05.2015 100.33 -0.50 %
30.04.2015 100.83 0.58 %
30.03.2015 100.25 0.47 %
27.02.2015 99.78 -0.22 %
30.01.2015 100.00 0.00 %
09.01.2015 100.00 0.00 %